再優(yōu)化！跨國(guó)公司跨境資金管理更便利

跨國(guó)公司跨境資金管理再迎政策利好！

中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局18日對(duì)外發(fā)布消息，優(yōu)化跨國(guó)公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)政策，提升跨國(guó)公司跨境資金運(yùn)營(yíng)效率，加大對(duì)跨國(guó)公司跨境投融資便利化的支持力度。

跨國(guó)公司本外幣一體化資金池主要面向特大型跨國(guó)公司集團(tuán)，于2021年3月在北京、深圳率先推出首批試點(diǎn)，2022年推出第二批試點(diǎn)，并優(yōu)化試點(diǎn)政策。

來(lái)自國(guó)家外匯管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至目前，相關(guān)試點(diǎn)企業(yè)共54家，分布于上海、北京、江蘇、浙江、廣東、海南、陜西、寧波、青島和深圳等10省市。上述54家跨國(guó)公司通過(guò)試點(diǎn)政策已完成跨境資金調(diào)撥4669.41億美元，惠及境內(nèi)外成員企業(yè)3188家。

在總結(jié)前兩批試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，中國(guó)人民銀行和國(guó)家外匯管理局再次優(yōu)化試點(diǎn)政策。國(guó)家外匯局相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人說(shuō)，此次試點(diǎn)政策再優(yōu)化，將進(jìn)一步提升跨境貿(mào)易和投融資便利化水平，提升企業(yè)跨境資金運(yùn)營(yíng)管理效能，進(jìn)一步提高資金使用效率，有4大亮點(diǎn)值得關(guān)注：

——將試點(diǎn)審批權(quán)限下放至分局，符合條件的企業(yè)均可依需要在分局申請(qǐng)，將進(jìn)一步擴(kuò)大政策惠及面。

——允許跨國(guó)公司境內(nèi)成員企業(yè)間錯(cuò)幣種借貸用于經(jīng)常項(xiàng)目跨境支付業(yè)務(wù)。經(jīng)測(cè)算，若某跨國(guó)公司每年錯(cuò)幣種余缺調(diào)劑規(guī)模1億美元，以企業(yè)貸款利率3%計(jì)算，每年可為跨國(guó)公司節(jié)省300萬(wàn)美元的財(cái)務(wù)成本。

——簡(jiǎn)化備案流程及涉外收付款相關(guān)材料審核。政策優(yōu)化后，相關(guān)外匯業(yè)務(wù)辦理時(shí)間預(yù)計(jì)平均壓縮50%至75%。

——進(jìn)一步提高跨國(guó)公司資金使用效率。允許跨國(guó)公司根據(jù)宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例，支持跨國(guó)公司主辦企業(yè)通過(guò)國(guó)內(nèi)資金主賬戶代境外成員企業(yè)辦理其與境內(nèi)成員企業(yè)或境外主體之間的集中收付。

“TCL海外運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，資金安全直接影響公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展。”TCL科技集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)，一體化資金池已成為公司全球資金集中管理非常重要的工具。公司自2022年8月參與以來(lái)，已累計(jì)辦理各項(xiàng)外債和境外放款業(yè)務(wù)合計(jì)超100億美元。

這一負(fù)責(zé)人介紹，2023年全年TCL合計(jì)在海外銷售收入約1300億元人民幣，約占整體銷售收入的42%。利用跨境資金池歸集海外閑置資金頭寸，將境外沉淀資金、銷售利潤(rùn)回流國(guó)內(nèi)，強(qiáng)化了境內(nèi)集團(tuán)總部對(duì)全球化經(jīng)營(yíng)的掌控力度，降低全球化運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

專家表示，當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)不確定性增強(qiáng)，企業(yè)利用跨境資金池管控好海外資金風(fēng)險(xiǎn)，充分盤(pán)活企業(yè)境內(nèi)外資金頭寸進(jìn)而節(jié)約財(cái)務(wù)成本，對(duì)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和發(fā)展海外業(yè)務(wù)，均起到非常重要的促進(jìn)作用。